Сравнение DVXF с SPCZ
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. DVXF is passively managed, while SPCZ is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.
DVXF
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -14.23% | 3.87% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DVXF and SPCZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
DVXF
SPCZ
Сравнение DVXF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.15 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и SPCZ
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -4.47% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -1.54% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -0.51% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и SPCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 7.78% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.54% | 5.59% | +21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 5.59% | +21.95% |
Сравнение комиссий DVXF и SPCZ
DVXF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и SPCZ
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and SPCZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXF is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXF is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 0.00% for DVXF.
They also come from different issuers: WEBs and RiverNorth. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.90% for SPCZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор