Сравнение DVP.AX с AMX.V
DVP.AX (Develop Global Limited) and AMX.V (Amex Exploration Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DVP.AX in Other Industrial Metals & Mining, AMX.V in Gold. Over the past 10 years, DVP.AX returned 32.21%/yr vs 34.22%/yr for AMX.V. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVP.AX и AMX.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DVP.AX торгуется в AUD, в то время как AMX.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMX.V были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DVP.AX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у AMX.V с доходностью -11.28%. За последние 10 лет акции DVP.AX уступали акциям AMX.V по среднегодовой доходности: 32.21% против 34.22% соответственно.
DVP.AX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -14.77%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 32.21%
- Всё время*
- 0.88%
AMX.V
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- -28.83%
- С начала года
- -11.28%
- 1 год
- 100.95%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 34.22%
- Всё время*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам DVP.AX и AMX.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP.AX Develop Global Limited | 25.64% | 99.15% | -17.31% | -11.01% | -17.19% | 649.65% | 13.05% | -34.29% | -31.35% | 129.08% |
AMX.V Amex Exploration Inc | -11.28% | 253.37% | -18.53% | -17.39% | -41.43% | -19.94% | 138.23% | 653.45% | 78.73% | -20.73% |
Correlation
The correlation between DVP.AX and AMX.V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.04 |
Over the past year, DVP.AX and AMX.V have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVP.AX vs. AMX.V — Ранг доходности на риск
DVP.AX
AMX.V
Сравнение DVP.AX c AMX.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Develop Global Limited (DVP.AX) и Amex Exploration Inc (AMX.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVP.AX | AMX.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.45 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 6.71 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVP.AX и AMX.V
Максимальная просадка DVP.AX за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке AMX.V в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVP.AX и AMX.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVP.AX | AMX.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -97.76% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -41.51% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -57.67% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -73.56% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.44% | -82.82% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -30.01% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -59.85% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 15.10% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVP.AX и AMX.V
Текущая волатильность для Develop Global Limited (DVP.AX) составляет 14.80%, в то время как у Amex Exploration Inc (AMX.V) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что DVP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMX.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVP.AX | AMX.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 18.90% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 46.85% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 64.33% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.50% | 60.84% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.08% | 94.21% | +18.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVP.AX и AMX.V
Ни DVP.AX, ни AMX.V не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVP.AX и AMX.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Develop Global Limited и Amex Exploration Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVP.AX and AMX.V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVP.AX и AMX.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор