Сравнение DVP.AX с AAR.AX
DVP.AX (Develop Global Limited) and AAR.AX (Astral Resources NL) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — DVP.AX in Other Industrial Metals & Mining, AAR.AX in Gold. Over the past 10 years, DVP.AX returned 32.21%/yr vs 26.30%/yr for AAR.AX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVP.AX и AAR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVP.AX показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у AAR.AX с доходностью -47.17%. За последние 10 лет акции DVP.AX превзошли акции AAR.AX по среднегодовой доходности: 32.21% против 26.30% соответственно.
DVP.AX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -14.77%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 32.21%
- Всё время*
- 0.88%
AAR.AX
- 1 день
- 12.00%
- 1 месяц
- 12.00%
- 6 месяцев
- -46.15%
- С начала года
- -47.17%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 26.30%
- Всё время*
- -7.19%
Сравнение доходности по годам DVP.AX и AAR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVP.AX Develop Global Limited | 25.64% | 99.15% | -17.31% | -11.01% | -17.19% | 649.65% | 13.05% | -34.29% | -31.35% | 129.08% |
AAR.AX Astral Resources NL | -47.17% | 96.30% | 84.93% | 1.39% | -32.41% | -12.00% | 34.41% | 4.49% | -15.24% | 600.03% |
Correlation
The correlation between DVP.AX and AAR.AX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.05 |
Over the past year, DVP.AX and AAR.AX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVP.AX vs. AAR.AX — Ранг доходности на риск
DVP.AX
AAR.AX
Сравнение DVP.AX c AAR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Develop Global Limited (DVP.AX) и Astral Resources NL (AAR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVP.AX | AAR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.24 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.47 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVP.AX и AAR.AX
Максимальная просадка DVP.AX за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке AAR.AX в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVP.AX и AAR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVP.AX | AAR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.04% | -99.62% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -62.07% | +29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.51% | -62.07% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.88% | -62.07% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.44% | -75.51% | -11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -88.89% | +66.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.06% | -86.22% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 31.41% | -17.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVP.AX и AAR.AX
Текущая волатильность для Develop Global Limited (DVP.AX) составляет 14.80%, в то время как у Astral Resources NL (AAR.AX) волатильность равна 26.71%. Это указывает на то, что DVP.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVP.AX | AAR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 26.71% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 58.00% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.62% | 75.33% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.50% | 66.40% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.08% | 75.49% | +37.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVP.AX и AAR.AX
Ни DVP.AX, ни AAR.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVP.AX и AAR.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Develop Global Limited и Astral Resources NL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DVP.AX and AAR.AX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVP.AX и AAR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор