PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSVSF с KUYAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DSVSF с KUYAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSVSF (Discovery Silver Corp) and KUYAF (Kuya Silver Corp) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, DSVSF returned 23.52%/yr vs -17.66%/yr for KUYAF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DSVSF и KUYAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Discovery Silver Corp (DSVSF) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSVSF показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у KUYAF с доходностью -20.64%.

DSVSF

1 день
1.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
4.95%
1 год
130.00%
3 года*
99.82%
5 лет*
23.52%
10 лет*
—

KUYAF

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
30.11%
1 год
135.88%
3 года*
28.70%
5 лет*
-17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSVSF и KUYAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSVSF
Discovery Silver Corp		-2.16%1,173.33%-16.38%-42.60%-39.39%7.84%194.37%148.77%-25.11%
KUYAF
Kuya Silver Corp		-20.64%342.19%-5.85%-34.67%-58.80%-68.55%173.18%-70.58%102.21%

Correlation

The correlation between DSVSF and KUYAF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.27

Over the past year, DSVSF and KUYAF have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DSVSF:

$4.89B

KUYAF:

$115.50M

EPS

DSVSF:

$0.26

KUYAF:

-$0.02

Коэффициент P/S

DSVSF:

5.15

KUYAF:

25.28

Коэффициент P/B

DSVSF:

7.35

KUYAF:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

DSVSF:

$938.29M

KUYAF:

$3.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

DSVSF:

$474.08M

KUYAF:

-$36.90K

EBITDA (12 мес.)

DSVSF:

$487.98M

KUYAF:

-$3.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Discovery Silver Corp

Kuya Silver Corp

Часто сравнивают с DSVSF:
DSVSF с PAASDSVSF с APM.TODSVSF с HSLV.TODSVSF с AYA.TODSVSF с EXKDSVSF с ABRA.TODSVSF с SLVR.DE
Часто сравнивают с KUYAF:
KUYAF с AG.TOKUYAF с SILJKUYAF с SLVKUYAF с CNC.VKUYAF с BBD-A.TOKUYAF с EIT-UN.TOKUYAF с AEM.TO

Доходность на риск

DSVSF vs. KUYAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSVSF
Ранг доходности на риск DSVSF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSVSF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSVSF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSVSF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSVSF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KUYAF
Ранг доходности на риск KUYAF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KUYAF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KUYAF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KUYAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KUYAF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KUYAF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSVSF c KUYAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discovery Silver Corp (DSVSF) и Kuya Silver Corp (KUYAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSVSFKUYAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.45

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.18

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.23

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

7.43

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSVSF vs. KUYAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSVSF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KUYAF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSVSF и KUYAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSVSFKUYAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.20

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.16

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DSVSF и KUYAF

Максимальная просадка DSVSF за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки KUYAF в -96.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSVSF и KUYAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSVSFKUYAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-96.76%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.74%

-42.31%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.55%

-57.03%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.65%

-90.81%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.19%

-86.65%

+55.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.67%

-80.70%

+41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.83%

18.37%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DSVSF и KUYAF

Discovery Silver Corp (DSVSF) и Kuya Silver Corp (KUYAF) имеют волатильность 24.11% и 24.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSVSFKUYAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

24.59%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.72%

71.82%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.15%

96.14%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.05%

89.16%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.77%

115.20%

-29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSVSF и KUYAF

Ни DSVSF, ни KUYAF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DSVSF и KUYAF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discovery Silver Corp и Kuya Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
281.09M
1.44M
(DSVSF) Общая выручка
(KUYAF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DSVSF и KUYAF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Discovery Silver Corp и Kuya Silver Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
55.7%
-29.9%
Активы портфеля
DSVSF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 156.52M при выручке в 281.09M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.

KUYAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о валовой прибыли в -432.43K при выручке в 1.44M, что соответствует валовой рентабельности в -29.9%.

DSVSF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 136.47M при выручке в 281.09M, что соответствует операционной рентабельности 48.6%.

KUYAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила об операционной прибыли в -1.39M при выручке в 1.44M, что соответствует операционной рентабельности -96.4%.

DSVSF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Discovery Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 80.55M при выручке в 281.09M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

KUYAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kuya Silver Corp сообщила о чистой прибыли в -1.22M при выручке в 1.44M, что соответствует чистой рентабельности -84.5%.

Часто задаваемые вопросы

DSVSF and KUYAF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KUYAF has higher volatility (24.59%) compared to DSVSF (24.11%). In terms of maximum drawdown, DSVSF dropped -81.65% vs KUYAF's -96.76%.

DSVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSVSF и KUYAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор