Сравнение DOJE с EZPZ
DOJE (REX-Osprey DOGE ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - DOJE tracks the Dogecoin (DOGE) spot price while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DOJE charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности DOJE и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOJE показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.43%.
DOJE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -14.92%
- 6 месяцев
- -47.87%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -35.91%
- С начала года
- -29.43%
- 1 год
- -47.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOJE и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | -38.32% | -58.85% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.43% | -27.33% |
Correlation
The correlation between DOJE and EZPZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOJE vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
DOJE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение DOJE c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOJE | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOJE и EZPZ
Максимальная просадка DOJE за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOJE и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOJE | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.92% | -56.63% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.61% | -52.41% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.96% | -24.37% | -30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DOJE и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOJE | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.49% | 47.65% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.49% | 47.40% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.49% | 47.40% | +28.09% |
Сравнение комиссий DOJE и EZPZ
DOJE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOJE и EZPZ
Ни DOJE, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DOJE and EZPZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for DOJE.
DOJE and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DOJE tracks Dogecoin (DOGE) spot price, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: REX-Osprey and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for DOJE and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для DOJE и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор