Сравнение DNNG с DLLL
DNNG (Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DNNG tracks the Denison Mines Corp. (DNN) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DNNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DNNG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DNNG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNNG и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DNNG Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF | -45.46% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 880.48% |
Correlation
The correlation between DNNG and DLLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNNG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DNNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение DNNG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long DNN Daily ETF (DNNG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNNG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNNG и DLLL
Максимальная просадка DNNG за все время составила -65.39%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNNG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNNG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.39% | -68.58% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.50% | -16.07% | -38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.85% | -25.83% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DNNG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNNG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 130.96% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.36% | 129.49% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.36% | 129.49% | -11.13% |
Сравнение комиссий DNNG и DLLL
DNNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNNG и DLLL
Ни DNNG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DNNG and DLLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DNNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DNNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DNNG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DNNG tracks Denison Mines Corp. (DNN), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for DNNG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для DNNG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор