Сравнение DLDFX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.09%.
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и GLDYX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
DLDFX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
DLDFX
GLDYX
Сравнение DLDFX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 2.86 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 4.57 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.03 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 17.82 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.86 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 1.15 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.65 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и GLDYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и GLDYX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и GLDYX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -11.73% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.04% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -6.68% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.65% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -2.17% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и GLDYX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.44%, в то время как у GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.61% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.93% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.44% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 1.81% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.55% | +0.54% |