Сравнение DLAG с ZAPR
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 2.99%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLAG и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 2.99% | 1.32% |
Correlation
The correlation between DLAG and ZAPR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
DLAG
ZAPR
Сравнение DLAG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 2.84 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и ZAPR
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -1.72% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.28% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.09% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 1.49% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.52% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 2.52% | +4.02% |
Сравнение комиссий DLAG и ZAPR
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и ZAPR
Ни DLAG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLAG and ZAPR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
DLAG and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор