Сравнение DKNX с FUTG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -57.81%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -77.58%.
DKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -57.81%
- 6 месяцев
- -57.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -76.36%
- С начала года
- -77.58%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -57.81% | -7.54% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -77.58% | -0.80% |
Correlation
The correlation between DKNX and FUTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DKNX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.67 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DKNX и FUTG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -86.19% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.39% | -85.61% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.12% | -40.90% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 135.42% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.13% | 135.42% | -39.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 135.42% | -39.29% |
Сравнение комиссий DKNX и FUTG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и FUTG
Ни DKNX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DKNX and FUTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
DKNX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор