PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIGI.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIGI.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

DIGI.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIGI.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Tematica BITA Digital Infrastructure. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DIGI.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, DIGI.DE показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у AIAA.DE с доходностью -8.41%.

DIGI.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.68%
1 год
13.13%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.96%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIGI.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF		0.79%1.79%-2.86%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%

Корреляция

Корреляция между DIGI.DE и AIAA.DE составляет 0.83 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий DIGI.DE и AIAA.DE

DIGI.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

DIGI.DE
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DIGI.DE:
DIGI.DE с H4ZX.DEDIGI.DE с CBUV.DEDIGI.DE с FLRA.DEDIGI.DE с M37R.DEDIGI.DE с W311.DEDIGI.DE с 7RIP.DEDIGI.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с H4ZX.DE

Доходность на риск

DIGI.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIGI.DE
Ранг доходности на риск DIGI.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIGI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIGI.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIGI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIGI.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIGI.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGI.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.04

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.18

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.49

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

1.66

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIGI.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIGI.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIGI.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGI.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.22

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DIGI.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка DIGI.DE за все время составила -30.55%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIGI.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIGI.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.55%

-24.42%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-13.31%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-11.05%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.33%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.91%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DIGI.DE и AIAA.DE

Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) составляет 2.77%, в то время как у iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DIGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIGI.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.53%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

9.81%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

18.03%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.74%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

17.74%

+2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIGI.DE и AIAA.DE

Ни DIGI.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов