Сравнение DFY.TO с EFR.TO
DFY.TO (Definity Financial Corp) and EFR.TO (Energy Fuels Inc.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EFR.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 34.35%/yr for EFR.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFY.TO и EFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у EFR.TO с доходностью 5.89%.
DFY.TO
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFR.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -24.06%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 187.96%
- 3 года*
- 34.35%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам DFY.TO и EFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | -6.78% | 31.30% | 57.75% | -0.94% | 32.39% | 5.46% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 5.89% | 169.01% | -22.21% | 13.37% | -13.25% | -22.72% |
Correlation
The correlation between DFY.TO and EFR.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between DFY.TO and EFR.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFY.TO:
CA$8.57B
EFR.TO:
CA$5.08B
DFY.TO:
CA$3.24
EFR.TO:
-$0.30
DFY.TO:
1.51
EFR.TO:
41.45
DFY.TO:
2.11
EFR.TO:
5.03
DFY.TO:
CA$5.62B
EFR.TO:
$84.86M
DFY.TO:
CA$2.65B
EFR.TO:
$25.23M
DFY.TO:
CA$733.60M
EFR.TO:
-$72.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFY.TO vs. EFR.TO — Ранг доходности на риск
DFY.TO
EFR.TO
Сравнение DFY.TO c EFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и Energy Fuels Inc. (EFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFY.TO | EFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.70 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.20 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFY.TO и EFR.TO
Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки EFR.TO в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и EFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFY.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -99.57% | +78.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -51.09% | +30.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.98% | -59.28% | +38.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.36% | -92.13% | +81.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -91.43% | +85.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.82% | 26.24% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFY.TO и EFR.TO
Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у Energy Fuels Inc. (EFR.TO) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFY.TO | EFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 29.13% | -21.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 66.37% | -48.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 97.73% | -75.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 71.77% | -48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 70.81% | -47.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFY.TO и EFR.TO
Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EFR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFY.TO Definity Financial Corp | 1.14% | 0.99% | 1.09% | 1.47% | 1.43% |
EFR.TO Energy Fuels Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFY.TO и EFR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFY.TO и EFR.TO
DFY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
EFR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
DFY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
EFR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.55M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -40.6%.
DFY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
EFR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.
Часто задаваемые вопросы
DFY.TO and EFR.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и EFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор