Сравнение DEL2.L с LDGL.L
DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - DEL2.L is a Leveraged Equities fund tracking the LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while LDGL.L is a Global Equity Income fund tracking the FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEL2.L charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности DEL2.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEL2.L торгуется в EUR, в то время как LDGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDGL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DEL2.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- -2.00%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.82%
LDGL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEL2.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | -7.76% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 14.95% |
Correlation
The correlation between DEL2.L and LDGL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEL2.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
DEL2.L
LDGL.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEL2.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEL2.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEL2.L и LDGL.L
Максимальная просадка DEL2.L за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -7.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEL2.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEL2.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.67% | -7.52% | -57.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | 0.00% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -1.62% | -14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEL2.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEL2.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 13.33% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 13.33% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 13.33% | +22.87% |
Сравнение комиссий DEL2.L и LDGL.L
DEL2.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEL2.L и LDGL.L
DEL2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDGL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DEL2.L L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
DEL2.L and LDGL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for DEL2.L.
DEL2.L is categorized as Leveraged Equities, while LDGL.L is Global Equity Income. DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR, while LDGL.L tracks FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for DEL2.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для DEL2.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор