Сравнение DEC.L с BNS
DEC.L (Diversified Energy Company plc) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. DEC.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, DEC.L returned -9.49%/yr vs 12.72%/yr for BNS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC.L и BNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEC.L торгуется в GBp, в то время как BNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEC.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 17.11%.
DEC.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -9.49%
- 10 лет*
- —
BNS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 64.40%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам DEC.L и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC.L Diversified Energy Company plc | -0.24% | -13.52% | 33.99% | -51.82% | 11.95% | -7.26% | 6.57% | -8.61% | 48.06% | 17.61% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 17.11% | 34.77% | 19.61% | 3.10% | -19.50% | 41.95% | -1.29% | 13.02% | -13.43% | 5.33% |
Correlation
The correlation between DEC.L and BNS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between DEC.L and BNS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DEC.L:
£765.64M
BNS:
$76.13B
DEC.L:
$3.52
BNS:
CA$8.23
DEC.L:
3.91
BNS:
14.26
DEC.L:
0.41
BNS:
1.93
DEC.L:
1.04
BNS:
1.38
DEC.L:
$2.40B
BNS:
CA$70.57B
DEC.L:
$520.54M
BNS:
CA$33.43B
DEC.L:
$874.38M
BNS:
CA$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC.L vs. BNS — Ранг доходности на риск
DEC.L
BNS
Сравнение DEC.L c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company plc (DEC.L) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC.L | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.77 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.96 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 22.77 | -22.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC.L и BNS
Максимальная просадка DEC.L за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки BNS в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC.L и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC.L | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -47.57% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.65% | -10.95% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -20.16% | -35.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -33.49% | -36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | 0.00% | -54.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -10.35% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 2.86% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC.L и BNS
Diversified Energy Company plc (DEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC.L | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 4.82% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 11.85% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.95% | 15.73% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.71% | 17.47% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 20.97% | +16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC.L и BNS
Дивидендная доходность DEC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BNS в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
DEC.L Diversified Energy Company plc | 8.37% | 8.15% | 7.96% | 0.93% | 0.44% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.25% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC.L и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company plc и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC.L и BNS
DEC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о валовой прибыли в -21.38M при выручке в 871.15M, что соответствует валовой рентабельности в -2.5%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
DEC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила об операционной прибыли в 110.45M при выручке в 871.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
DEC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company plc сообщила о чистой прибыли в 375.18M при выручке в 871.15M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
DEC.L and BNS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEC.L и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор