PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с INDIGO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASH с INDIGO.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DASH (DoorDash, Inc.) and INDIGO.NS (InterGlobe Aviation Limited) are both stocks. DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INDIGO.NS operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, DASH returned -0.47%/yr vs 15.18%/yr for INDIGO.NS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASH и INDIGO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DASH торгуется в USD, в то время как INDIGO.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDIGO.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.51%, что значительно ниже, чем у INDIGO.NS с доходностью -12.08%.

DASH

1 день
-2.59%
1 месяц
1.01%
С начала года
-33.51%
6 месяцев
-33.81%
1 год
-30.48%
3 года*
27.20%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
—

INDIGO.NS

1 день
4.64%
1 месяц
11.30%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-22.41%
3 года*
20.37%
5 лет*
15.18%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASH и INDIGO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-33.51%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-21.57%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		-12.08%5.98%49.27%47.03%-10.44%14.76%-0.48%

Correlation

The correlation between DASH and INDIGO.NS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

InterGlobe Aviation Limited

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG
Часто сравнивают с INDIGO.NS:
INDIGO.NS с ^NIFTY200INDIGO.NS с VGTINDIGO.NS с ONGC.NSINDIGO.NS с 009540.KSINDIGO.NS с 071970.KSINDIGO.NS с 007660.KSINDIGO.NS с CLS

Доходность на риск

DASH vs. INDIGO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
INDIGO.NS
Ранг доходности на риск INDIGO.NS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIGO.NS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIGO.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIGO.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c INDIGO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DASHINDIGO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.82

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.56

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.05

-0.05

DASH vs. INDIGO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDIGO.NS равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и INDIGO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DASH и INDIGO.NS

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки INDIGO.NS в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и INDIGO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASHINDIGO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-58.03%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-40.87%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-40.87%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-40.87%

-41.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.55%

-30.01%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-19.12%

-24.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.70%

21.57%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и INDIGO.NS

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDIGO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASHINDIGO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

9.29%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.95%

29.93%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

34.57%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.01%

32.95%

+21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.03%

36.52%

+20.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASH и INDIGO.NS

DASH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDIGO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DASH
DoorDash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		0.21%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.51%2.82%1.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASH и INDIGO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DoorDash, Inc. и InterGlobe Aviation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. DASH значения в USD, INDIGO.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

DASH and INDIGO.NS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASH и INDIGO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор