Сравнение DAK с RSSY
DAK (Dakota Active Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAK charges 0.43%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности DAK и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAK показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.78%.
DAK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAK и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 8.35% | 7.36% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.78% | 2.07% |
Correlation
The correlation between DAK and RSSY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAK vs. RSSY — Ранг доходности на риск
DAK
RSSY
Сравнение DAK c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dakota Active Equity ETF (DAK) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAK | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.70 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок DAK и RSSY
Максимальная просадка DAK за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAK и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAK | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -29.57% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.89% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -7.34% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DAK и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAK | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 13.40% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.37% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.37% | -6.98% |
Сравнение комиссий DAK и RSSY
DAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAK и RSSY
Дивидендная доходность DAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности RSSY в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DAK Dakota Active Equity ETF | 0.56% | 0.42% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
DAK and RSSY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.56% for DAK.
They also come from different issuers: Dakota Wealth and Return Stacked. Their fees differ too: 0.43% for DAK and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для DAK и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор