Сравнение DADS с DUKH
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and DUKH (Ocean Park High Income ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 1.07%/yr for DUKH.
Доходность
Сравнение доходности DADS и DUKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у DUKH с доходностью 0.46%.
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUKH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и DUKH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 0.46% | 2.70% |
Correlation
The correlation between DADS and DUKH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. DUKH — Ранг доходности на риск
DADS
DUKH
Сравнение DADS c DUKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и Ocean Park High Income ETF (DUKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DADS | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DADS и DUKH
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки DUKH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и DUKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -5.70% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.81% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.13% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и DUKH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | DUKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 3.42% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 3.77% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 3.77% | +13.77% |
Сравнение комиссий DADS и DUKH
DADS берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DUKH в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и DUKH
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности DUKH в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% |
DUKH Ocean Park High Income ETF | 6.13% | 6.12% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and DUKH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DADS is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DADS is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.
DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Ocean Park. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 1.07% for DUKH.
Подберите оптимальное распределение для DADS и DUKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор