PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDA.DE с VETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDA.DE с VETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE).

CSDA.DE и VETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSDA.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 11 мар. 2022 г.. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDA.DE и VETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDA.DE и VETH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR		-28.06%-63.21%50.69%155.13%-67.95%
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-52.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSDA.DE показывает доходность -28.06%, а VETH.DE немного выше – -27.59%.

CSDA.DE

1 день
3.28%
1 месяц
-11.71%
С начала года
-28.06%
6 месяцев
-69.75%
1 год
-65.66%
3 года*
-14.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cardano EUR

VanEck Ethereum ETN

Часто сравнивают с CSDA.DE:
CSDA.DE с ABCH.DECSDA.DE с CETH.DECSDA.DE с CPYG.DECSDA.DE с RAND.DECSDA.DE с CIWP.DECSDA.DE с BOLD.DECSDA.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с RAND.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с V21A.DEVETH.DE с CETH.DE

Сравнение комиссий CSDA.DE и VETH.DE

CSDA.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VETH.DE в 1.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
CSDA.DE
CoinShares Physical Staked Cardano EUR

Доходность на риск

CSDA.DE vs. VETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDA.DE
Ранг доходности на риск CSDA.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDA.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDA.DE c VETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDA.DEVETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.06

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

0.57

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.06

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.08

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

0.16

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDA.DE vs. VETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDA.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа VETH.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDA.DE и VETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDA.DEVETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между CSDA.DE и VETH.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDA.DE и VETH.DE

Ни CSDA.DE, ни VETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CSDA.DE и VETH.DE

Максимальная просадка CSDA.DE за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки VETH.DE в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDA.DE и VETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDA.DEVETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.86%

-76.77%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.48%

-60.97%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.26%

-56.89%

-24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.19%

-43.30%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

29.25%

+12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDA.DE и VETH.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cardano EUR (CSDA.DE) составляет 16.68%, в то время как у VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что CSDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDA.DEVETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

17.90%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.29%

45.64%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.44%

65.49%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.39%

71.88%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.39%

72.20%

+12.19%