Сравнение CRWL с BMNG
CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CRWL и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -78.43%.
CRWL
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- 116.13%
- С начала года
- 90.19%
- 6 месяцев
- 56.07%
- 1 год
- 66.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -22.44%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -78.43%
- 6 месяцев
- -87.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWL и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 90.19% | -25.57% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -78.43% | -81.37% |
Correlation
The correlation between CRWL and BMNG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWL vs. BMNG — Ранг доходности на риск
CRWL
BMNG
Сравнение CRWL c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWL | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.52 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CRWL и BMNG
Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.99% | -95.98% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -95.98% | +79.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.72% | -81.57% | +56.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWL и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWL | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.85% | 193.00% | -103.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.88% | 193.00% | -97.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.88% | 193.00% | -97.12% |
Сравнение комиссий CRWL и BMNG
CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWL и BMNG
Ни CRWL, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRWL and BMNG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
CRWL and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CRWL и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор