Сравнение CRWG с NBIG
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 344.12%.
CRWG
- 1 день
- -14.30%
- 1 месяц
- -51.29%
- С начала года
- 25.17%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- -24.42%
- 1 месяц
- 21.96%
- С начала года
- 344.12%
- 6 месяцев
- 206.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 25.17% | -77.41% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 344.12% | -62.34% |
Correlation
The correlation between CRWG and NBIG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWG c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.67 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и NBIG
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -75.83% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -27.39% | -53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -42.71% | -25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.53% | 202.70% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.53% | 202.70% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.53% | 202.70% | -11.17% |
Сравнение комиссий CRWG и NBIG
И CRWG, и NBIG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и NBIG
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.91% | 7.39% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and NBIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG and NBIG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CRWG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор