Сравнение CRWG с BABU
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and BABU (Direxion Daily BABA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. CRWG is actively managed, while BABU is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for BABU.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и BABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABU
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и BABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | -5.54% |
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | -46.06% |
Correlation
The correlation between CRWG and BABU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWG c BABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и Direxion Daily BABA Bull 2X ETF (BABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -1.06 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и BABU
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки BABU в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и BABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -49.17% | -40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | -46.06% | -32.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -35.19% | -33.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и BABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | BABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 81.73% | +109.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 81.73% | +109.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 81.73% | +109.61% |
Сравнение комиссий CRWG и BABU
CRWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BABU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и BABU
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности BABU в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABU Direxion Daily BABA Bull 2X ETF | 0.37% | 0.00% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and BABU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BABU.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.37% for BABU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.97% for BABU.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и BABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор