Сравнение CRDU с NTSD
CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CRDU charges 1.30%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности CRDU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRDU
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 230.99% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between CRDU and NTSD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRDU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 5.46 | -5.55 |
Просадки
Сравнение просадок CRDU и NTSD
Максимальная просадка CRDU за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -5.20% | -79.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.88% | -0.04% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.59% | -0.83% | -44.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.89% | 24.10% | +158.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.89% | 24.10% | +158.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.89% | 24.10% | +158.79% |
Сравнение комиссий CRDU и NTSD
CRDU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDU и NTSD
Ни CRDU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRDU and NTSD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.30% for CRDU.
CRDU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.30% for CRDU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для CRDU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор