Сравнение CRDF с BEAT
CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) and BEAT (Heartbeam, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CRDF returned -1.86%/yr vs -28.33%/yr for BEAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDF и BEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDF показывает доходность -44.84%, что значительно выше, чем у BEAT с доходностью -62.27%.
CRDF
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -44.84%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- -57.18%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -27.20%
- 10 лет*
- -42.33%
BEAT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -62.27%
- 6 месяцев
- 25.76%
- 1 год
- -46.10%
- 3 года*
- -28.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDF и BEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -44.84% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | 6.56% |
BEAT Heartbeam, Inc. | -62.27% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -34.33% |
Correlation
The correlation between CRDF and BEAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CRDF:
$105.94M
BEAT:
$36.75M
CRDF:
-$0.67
BEAT:
-$0.57
CRDF:
3.05
BEAT:
57.88
CRDF:
$484.00K
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$11.32M
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$45.29M
BEAT:
-$20.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDF vs. BEAT — Ранг доходности на риск
CRDF
BEAT
Сравнение CRDF c BEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Heartbeam, Inc. (BEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDF | BEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.60 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.00 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDF | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.31 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.26 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CRDF и BEAT
Максимальная просадка CRDF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BEAT в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDF и BEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDF | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.19% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -76.45% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.31% | -82.13% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -84.76% | -15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -61.53% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.01% | 45.95% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDF и BEAT
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) имеет более высокую волатильность в 33.12% по сравнению с Heartbeam, Inc. (BEAT) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что CRDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDF | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.12% | 17.10% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.54% | 102.86% | -33.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.30% | 150.39% | -64.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.79% | 117.72% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 117.72% | -12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDF и BEAT
Ни CRDF, ни BEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDF и BEAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Oncology, Inc. и Heartbeam, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDF and BEAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDF has higher volatility (33.12%) compared to BEAT (17.10%). In terms of maximum drawdown, CRDF dropped -99.96% vs BEAT's -90.19%.
BEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDF и BEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор