Сравнение CRDF с BEAT
CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) and BEAT (Heartbeam, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CRDF returned -5.01%/yr vs -34.26%/yr for BEAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDF и BEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDF показывает доходность -55.16%, что значительно выше, чем у BEAT с доходностью -71.12%.
CRDF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -29.21%
- С начала года
- -55.16%
- 6 месяцев
- -60.38%
- 1 год
- -60.63%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -30.30%
- 10 лет*
- -42.65%
BEAT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -71.12%
- 6 месяцев
- -73.24%
- 1 год
- -53.16%
- 3 года*
- -34.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDF и BEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -55.16% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | 6.75% |
BEAT Heartbeam, Inc. | -71.12% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
Correlation
The correlation between CRDF and BEAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CRDF:
$86.12M
BEAT:
$28.14M
CRDF:
-$0.67
BEAT:
-$0.57
CRDF:
2.48
BEAT:
44.31
CRDF:
$484.00K
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$11.32M
BEAT:
$0.00
CRDF:
-$45.29M
BEAT:
-$20.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDF vs. BEAT — Ранг доходности на риск
CRDF
BEAT
Сравнение CRDF c BEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Heartbeam, Inc. (BEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDF | BEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.67 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.11 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDF и BEAT
Максимальная просадка CRDF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки BEAT в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDF и BEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDF | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.19% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.48% | -80.05% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.03% | -82.13% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -88.33% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.22% | -62.92% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.10% | 48.08% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDF и BEAT
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) имеет более высокую волатильность в 36.66% по сравнению с Heartbeam, Inc. (BEAT) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что CRDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDF | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.66% | 15.67% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.96% | 61.64% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 149.91% | -65.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.14% | 117.38% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.74% | 117.38% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDF и BEAT
Ни CRDF, ни BEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDF и BEAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Oncology, Inc. и Heartbeam, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDF and BEAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDF has higher volatility (36.66%) compared to BEAT (15.67%). In terms of maximum drawdown, CRDF dropped -99.96% vs BEAT's -90.19%.
BEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDF и BEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор