Сравнение CRDF с VSTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Verastem, Inc. (VSTM).
Доходность
Сравнение доходности CRDF и VSTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDF и VSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -42.70% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | -66.59% | 1,350.81% | -60.67% | -85.76% | -85.36% |
VSTM Verastem, Inc. | -28.11% | 49.32% | -36.49% | 68.53% | -80.37% | -3.76% | 58.96% | -60.12% | 9.45% | 174.11% |
Фундаментальные показатели
CRDF:
-$0.69
VSTM:
-$3.28
CRDF:
234.13
VSTM:
30.53
CRDF:
$459.00K
VSTM:
$13.38M
CRDF:
-$11.12M
VSTM:
$11.26M
CRDF:
-$47.20M
VSTM:
-$238.93M
Доходность по периодам
С начала года, CRDF показывает доходность -42.70%, что значительно ниже, чем у VSTM с доходностью -28.11%. За последние 10 лет акции CRDF уступали акциям VSTM по среднегодовой доходности: -41.56% против -11.56% соответственно.
CRDF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -42.70%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -47.39%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- -41.56%
VSTM
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -28.11%
- 6 месяцев
- -36.93%
- 1 год
- -4.64%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- -29.42%
- 10 лет*
- -11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDF vs. VSTM — Ранг доходности на риск
CRDF
VSTM
Сравнение CRDF c VSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Verastem, Inc. (VSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDF | VSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | -0.05 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 0.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.14 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.27 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDF | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | -0.12 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.22 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRDF и VSTM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDF и VSTM
Ни CRDF, ни VSTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CRDF и VSTM
Максимальная просадка CRDF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке VSTM в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDF и VSTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDF | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.96% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -54.97% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.44% | -96.22% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -98.16% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -97.37% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.06% | -74.99% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 29.23% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDF и VSTM
Текущая волатильность для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) составляет 16.19%, в то время как у Verastem, Inc. (VSTM) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что CRDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDF | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 21.39% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.44% | 55.84% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.75% | 85.82% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.19% | 105.87% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 97.38% | +8.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDF и VSTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Oncology, Inc. и Verastem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности