Сравнение CRCG с SPOG
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.54%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -41.52%.
CRCG
- 1 день
- -20.99%
- 1 месяц
- -48.09%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -38.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.54% | -2.62% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
Correlation
The correlation between CRCG and SPOG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCG c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.73 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и SPOG
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -64.41% | -29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.42% | -52.94% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.37% | -40.43% | -28.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.39% | 103.84% | +94.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.39% | 103.84% | +94.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.39% | 103.84% | +94.55% |
Сравнение комиссий CRCG и SPOG
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и SPOG
Ни CRCG, ни SPOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and SPOG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
CRCG and SPOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор