Сравнение COZX с WDCX
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and WDCX (Tradr 2X Long WDC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. COZX is actively managed, while WDCX is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COZX charges 1.30%/yr vs 1.49%/yr for WDCX.
Доходность
Сравнение доходности COZX и WDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDCX
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 46.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и WDCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 55.17% |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | 315.72% |
Correlation
The correlation between COZX and WDCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c WDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Tradr 2X Long WDC Daily ETF (WDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 37.51 | -37.40 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и WDCX
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что больше максимальной просадки WDCX в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и WDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -38.58% | -31.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.94% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -9.64% | -34.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и WDCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | WDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.47% | 148.82% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.47% | 148.82% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.47% | 148.82% | -10.35% |
Сравнение комиссий COZX и WDCX
COZX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии WDCX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и WDCX
Ни COZX, ни WDCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and WDCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COZX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for WDCX.
COZX and WDCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.30% for COZX and 1.49% for WDCX.
Подберите оптимальное распределение для COZX и WDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор