Сравнение COZX с NVTX
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COZX и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 181.98%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
COZX
- 1 день
- -7.67%
- 1 месяц
- 48.62%
- С начала года
- 181.98%
- 6 месяцев
- 96.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 181.98% | -61.63% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -57.08% |
Correlation
The correlation between COZX and NVTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COZX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 5.10 | -5.00 |
Просадки
Сравнение просадок COZX и NVTX
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.37%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.37% | -89.20% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -11.61% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -60.59% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.47% | 266.18% | -127.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.47% | 266.18% | -127.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.47% | 266.18% | -127.71% |
Сравнение комиссий COZX и NVTX
И COZX, и NVTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и NVTX
COZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
COZX and NVTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX and NVTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для COZX и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор