Сравнение COZX с FIGG
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. COZX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности COZX и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 184.45%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -83.02%.
COZX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 38.45%
- С начала года
- 184.45%
- 6 месяцев
- 223.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -83.02%
- 6 месяцев
- -83.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 184.45% | -61.72% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -83.02% | -38.02% |
Correlation
The correlation between COZX and FIGG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COZX c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COZX и FIGG
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -95.11% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -94.71% | +87.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.09% | -77.61% | +35.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.27% | 144.99% | -7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.27% | 144.99% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.27% | 144.99% | -7.72% |
Сравнение комиссий COZX и FIGG
COZX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и FIGG
Ни COZX, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and FIGG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
COZX and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for COZX and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для COZX и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор