PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIY.DE с JEIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIY.DE с JEIP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE).

COIY.DE и JEIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COIY.DE и JEIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIY.DE и JEIP.DE

2026 (YTD)20252024
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		-46.04%-48.20%-5.73%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.78%-4.10%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, COIY.DE показывает доходность -46.04%, что значительно ниже, чем у JEIP.DE с доходностью 1.78%.

COIY.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-46.04%
6 месяцев
-67.18%
1 год
-64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.84%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с COIY.DE:
COIY.DE с QQQY.LCOIY.DE с CONYCOIY.DE с COINCOIY.DE с METY.DECOIY.DE с 3JPN.DECOIY.DE с IGOG.DECOIY.DE с 3DAX.DE
Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с JEQA.DE

Сравнение комиссий COIY.DE и JEIP.DE

COIY.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEIP.DE в 0.35%.

COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

COIY.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIY.DE
Ранг доходности на риск COIY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIY.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIY.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIY.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIY.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIY.DEJEIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.99

0.12

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.71

0.24

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.04

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.06

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

3.29

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIY.DE vs. JEIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIY.DE на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа JEIP.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIY.DE и JEIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIY.DEJEIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

-0.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между COIY.DE и JEIP.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIY.DE и JEIP.DE

Дивидендная доходность COIY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 136.55%, что больше доходности JEIP.DE в 7.53%

TTM20252024
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		136.55%196.95%10.22%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.53%7.31%0.61%

Просадки

Сравнение просадок COIY.DE и JEIP.DE

Максимальная просадка COIY.DE за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки JEIP.DE в -18.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.DE и JEIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COIY.DEJEIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-18.69%

-58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.92%

-8.94%

-65.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.56%

-5.64%

-70.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-7.39%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.98%

1.73%

+38.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COIY.DE и JEIP.DE

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что COIY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIY.DEJEIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.43%

2.66%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.87%

5.61%

+46.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.39%

13.34%

+52.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.47%

12.88%

+49.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.47%

12.88%

+49.59%