Сравнение COIO с ZMAY
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности COIO и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.36%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.36% | 2.05% |
Correlation
The correlation between COIO and ZMAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZMAY
Сравнение COIO c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и ZMAY
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -0.70% | -61.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.15% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -0.08% | -34.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 1.66% | +60.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 1.74% | +60.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 1.74% | +60.24% |
Сравнение комиссий COIO и ZMAY
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и ZMAY
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and ZMAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для COIO и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор