Сравнение COIO с ZAPR
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности COIO и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
COIO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -21.03% | -27.09% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 2.02% |
Correlation
The correlation between COIO and ZAPR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
COIO
ZAPR
Сравнение COIO c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 2.96 | -3.73 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и ZAPR
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -1.72% | -60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -0.03% | -52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -0.09% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 1.46% | +63.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 2.51% | +62.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 2.51% | +62.36% |
Сравнение комиссий COIO и ZAPR
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и ZAPR
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.91% | 70.21% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and ZAPR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
COIO has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для COIO и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор