Сравнение COIO с NBIG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -38.12% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between COIO and NBIG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIO c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.38 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и NBIG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -75.83% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -3.94% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -42.82% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 200.64% | -135.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 200.64% | -135.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 200.64% | -135.93% |
Сравнение комиссий COIO и NBIG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и NBIG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and NBIG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for NBIG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while NBIG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор