Сравнение COIA с XTAP
COIA (ProShares Ultra COIN) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while XTAP is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности COIA и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.01%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.01% | 3.35% |
Correlation
The correlation between COIA and XTAP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. XTAP — Ранг доходности на риск
COIA
XTAP
Сравнение COIA c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.79 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и XTAP
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -22.13% | -68.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -1.06% | -89.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -3.45% | -58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 4.81% | +136.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 14.54% | +127.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 14.40% | +127.36% |
Сравнение комиссий COIA и XTAP
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и XTAP
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and XTAP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для COIA и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор