PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) — оба фонда категории Derivative Income от Harvest. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.11 их движения в цене в значительной степени независимы. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.50% у HUTE.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.78%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.51%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.80%
1 год
27.31%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.78%1.07%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и HUTE.TO составляет 0.11 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с UTES.TOHUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с UTIL.TOHUTE.TO с ZWU.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.17

+1.65

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-18.36%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-2.37%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.91%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и HUTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

11.77%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

14.21%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

14.21%

+17.55%

Сравнение комиссий CNQE.TO и HUTE.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности HUTE.TO в 8.92%

TTM2025202420232022
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.92%9.64%10.24%10.70%1.61%