PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с TRP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		40.30%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%
TRP.TO
TC Energy Corporation		15.51%18.35%51.38%3.03%-2.77%20.35%-20.74%48.50%-16.00%5.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$135.04B

TRP.TO:

CA$89.97B

EPS

CNQ.TO:

CA$5.19

TRP.TO:

CA$3.38

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

12.46

TRP.TO:

25.55

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.60

TRP.TO:

0.34

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.25

TRP.TO:

5.94

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

3.04

TRP.TO:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$41.51B

TRP.TO:

CA$15.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.51B

TRP.TO:

CA$7.55B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$18.36B

TRP.TO:

CA$10.71B

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у TRP.TO с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 20.00% против 12.54% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-4.75%
1 месяц
7.67%
С начала года
40.30%
6 месяцев
49.30%
1 год
51.36%
3 года*
25.86%
5 лет*
33.14%
10 лет*
20.00%

TRP.TO

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.91%
С начала года
15.51%
6 месяцев
17.52%
1 год
32.04%
3 года*
29.09%
5 лет*
16.73%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TOTRP.TO с SPY

Доходность на риск

CNQ.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOTRP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.80

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.60

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.73

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOTRP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между CNQ.TO и TRP.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TRP.TO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.70%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.97%4.50%5.15%7.19%6.67%5.92%6.27%4.34%5.67%4.09%3.74%4.61%

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и TRP.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -76.20%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -60.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и TRP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQ.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.20%

-60.13%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-9.18%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-33.81%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.20%

-36.30%

-39.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-1.91%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-9.00%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.79%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и TRP.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQ.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

3.57%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

11.70%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.06%

17.88%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

18.95%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.89%

22.95%

+14.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.61B
4.08B
(CNQ.TO) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNQ.TO и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.2%
49.7%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 5.30B при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.