Сравнение CNMD с QSIAW
CNMD (CONMED Corporation) and QSIAW (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CNMD in Medical Devices, QSIAW in Biotechnology. Over the past 3 years, CNMD returned -34.02%/yr vs -62.92%/yr for QSIAW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNMD и QSIAW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNMD показывает доходность -13.47%, что значительно выше, чем у QSIAW с доходностью -94.01%.
CNMD
- 1 день
- 6.26%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -34.02%
- 5 лет*
- -22.95%
- 10 лет*
- -0.82%
QSIAW
- 1 день
- -40.00%
- 1 месяц
- -82.35%
- С начала года
- -94.01%
- 6 месяцев
- -95.58%
- 1 год
- -98.51%
- 3 года*
- -62.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNMD и QSIAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNMD CONMED Corporation | -13.47% | -40.03% | -36.84% | 24.45% | -36.98% | 3.95% |
QSIAW Quantum-Si incorporated | -94.01% | -83.96% | 295.68% | 26.37% | -86.10% | -32.38% |
Correlation
The correlation between CNMD and QSIAW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CNMD:
$1.08B
QSIAW:
$2.60M
CNMD:
$1.77
QSIAW:
-$0.51
CNMD:
0.79
QSIAW:
1.31
CNMD:
$1.37B
QSIAW:
$1.85M
CNMD:
$756.17M
QSIAW:
-$3.71M
CNMD:
$188.54M
QSIAW:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNMD vs. QSIAW — Ранг доходности на риск
CNMD
QSIAW
Сравнение CNMD c QSIAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONMED Corporation (CNMD) и Quantum-Si incorporated (QSIAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNMD | QSIAW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -1.00 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.46 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNMD | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.31 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CNMD и QSIAW
Максимальная просадка CNMD за все время составила -78.13%, что меньше максимальной просадки QSIAW в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNMD и QSIAW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNMD | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -99.71% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -98.50% | +54.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.14% | -99.44% | +24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.76% | -99.71% | +22.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.37% | -84.79% | +58.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.92% | 68.05% | -41.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNMD и QSIAW
Текущая волатильность для CONMED Corporation (CNMD) составляет 12.14%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSIAW) волатильность равна 97.29%. Это указывает на то, что CNMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNMD | QSIAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 97.29% | -85.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 158.17% | -128.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 202.25% | -163.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 213.09% | -173.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 213.09% | -173.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNMD и QSIAW
Дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMD CONMED Corporation | 1.14% | 1.48% | 1.17% | 0.73% | 0.90% | 0.56% | 0.71% | 0.72% | 1.25% | 1.57% | 1.81% | 1.82% |
QSIAW Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNMD и QSIAW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONMED Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNMD and QSIAW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIAW has higher volatility (97.29%) compared to CNMD (12.14%). In terms of maximum drawdown, CNMD dropped -78.13% vs QSIAW's -99.71%.
QSIAW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNMD и QSIAW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор