PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNMD с QSIAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNMD с QSIAW

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CONMED Corporation (CNMD) и Quantum-Si incorporated (QSIAW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNMD или QSIAW.

Корреляция

Корреляция между CNMD и QSIAW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CNMD и QSIAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CONMED Corporation (CNMD) и Quantum-Si incorporated (QSIAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.71%
-87.59%
CNMD
QSIAW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNMD:

-0.69

QSIAW:

0.09

Коэф-т Сортино

CNMD:

-0.82

QSIAW:

2.66

Коэф-т Омега

CNMD:

0.90

QSIAW:

1.32

Коэф-т Кальмара

CNMD:

-0.41

QSIAW:

0.26

Коэф-т Мартина

CNMD:

-1.92

QSIAW:

0.45

Индекс Язвы

CNMD:

14.65%

QSIAW:

57.42%

Дневная вол-ть

CNMD:

40.70%

QSIAW:

293.47%

Макс. просадка

CNMD:

-76.45%

QSIAW:

-98.83%

Текущая просадка

CNMD:

-66.70%

QSIAW:

-91.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNMD:

$1.57B

QSIAW:

$1.44B

Коэффициент P/S

CNMD:

1.20

QSIAW:

0.00

Коэффициент P/B

CNMD:

1.64

QSIAW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CNMD:

$993.39M

QSIAW:

$2.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNMD:

$550.49M

QSIAW:

$1.33M

EBITDA (12 мес.)

CNMD:

$201.29M

QSIAW:

-$82.67M

Доходность по периодам

С начала года, CNMD показывает доходность -25.65%, что значительно выше, чем у QSIAW с доходностью -73.59%.

CNMD

С начала года

-25.65%

1 месяц

-15.27%

6 месяцев

-17.89%

1 год

-22.00%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.13%

QSIAW

С начала года

-73.59%

1 месяц

-21.98%

6 месяцев

380.49%

1 год

43.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNMD и QSIAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNMD
Ранг риск-скорректированной доходности CNMD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNMD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QSIAW
Ранг риск-скорректированной доходности QSIAW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSIAW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIAW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIAW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIAW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIAW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNMD c QSIAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CONMED Corporation (CNMD) и Quantum-Si incorporated (QSIAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CNMD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNMD: -0.69
QSIAW: 0.23
Коэффициент Сортино CNMD, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNMD: -0.82
QSIAW: 2.87
Коэффициент Омега CNMD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNMD: 0.90
QSIAW: 1.36
Коэффициент Кальмара CNMD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNMD: -0.41
QSIAW: 0.66
Коэффициент Мартина CNMD, с текущим значением в -1.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNMD: -1.92
QSIAW: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа CNMD на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QSIAW равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNMD и QSIAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.23
CNMD
QSIAW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNMD и QSIAW

Дивидендная доходность CNMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как QSIAW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNMD
CONMED Corporation		1.58%1.17%0.73%0.90%0.56%0.71%0.72%1.25%1.57%1.81%1.82%1.78%
QSIAW
Quantum-Si incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNMD и QSIAW

Максимальная просадка CNMD за все время составила -76.45%, что меньше максимальной просадки QSIAW в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNMD и QSIAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.70%
-91.99%
CNMD
QSIAW

Волатильность

Сравнение волатильности CNMD и QSIAW

Текущая волатильность для CONMED Corporation (CNMD) составляет 17.08%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSIAW) волатильность равна 43.29%. Это указывает на то, что CNMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSIAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.08%
43.29%
CNMD
QSIAW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNMD и QSIAW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CONMED Corporation и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию