Сравнение CMGG с CRWL
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CMGG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CRWL.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и CRWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -37.52%, что значительно ниже, чем у CRWL с доходностью 67.11%.
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 67.11%
- 6 месяцев
- 58.84%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG и CRWL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 67.11% | -26.48% |
Correlation
The correlation between CMGG and CRWL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. CRWL — Ранг доходности на риск
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRWL
Сравнение CMGG c CRWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG | CRWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG и CRWL
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки CRWL в -64.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и CRWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | CRWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -64.99% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -64.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.19% | -26.31% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -24.73% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и CRWL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | CRWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.93% | 91.11% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 95.78% | -26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 95.78% | -26.85% |
Сравнение комиссий CMGG и CRWL
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRWL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и CRWL
Ни CMGG, ни CRWL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMGG and CRWL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.
CMGG and CRWL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 1.50% for CRWL.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и CRWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор