Сравнение CMAX.TO с QMVP.TO
CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - CMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while QMVP.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. CMAX.TO is actively managed, while QMVP.TO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMAX.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMAX.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAX.TO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 2.22% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 6.24% |
Correlation
The correlation between CMAX.TO and QMVP.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CMAX.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.05 | 3.99 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CMAX.TO и QMVP.TO
Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -12.77% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.83% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAX.TO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAX.TO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 21.69% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 21.69% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 21.69% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAX.TO и QMVP.TO
Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QMVP.TO в 0.20%
| Позиция | TTM |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 0.90% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
CMAX.TO and QMVP.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QMVP.TO is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор