Сравнение CMAX.TO с QDAY.NEO
CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMAX.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMAX.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAX.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 2.22% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 7.13% |
Correlation
The correlation between CMAX.TO and QDAY.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CMAX.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.05 | 2.51 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CMAX.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -19.44% | +17.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -5.21% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAX.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAX.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 22.72% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 22.72% | -12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 22.72% | -12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAX.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 0.90% | 0.00% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
CMAX.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор