PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с DFY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с DFY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and DFY.TO (Definity Financial Corp) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, CLS.TO returned 212.27%/yr vs 27.17%/yr for DFY.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и DFY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у DFY.TO с доходностью -6.78%.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
7.85%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
209.23%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и DFY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%-2.35%
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%

Correlation

The correlation between CLS.TO and DFY.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between CLS.TO and DFY.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

DFY.TO:

CA$8.57B

EPS

CLS.TO:

$8.28

DFY.TO:

CA$3.24

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

DFY.TO:

21.71

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

DFY.TO:

1.33

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

DFY.TO:

1.51

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

DFY.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

DFY.TO:

CA$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

DFY.TO:

CA$2.65B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

DFY.TO:

CA$733.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Definity Financial Corp

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO

Доходность на риск

CLS.TO vs. DFY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c DFY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Definity Financial Corp (DFY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TODFY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.33

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.33

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

-0.35

+6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

-0.62

+16.94

CLS.TO vs. DFY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа DFY.TO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и DFY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и DFY.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки DFY.TO в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и DFY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TODFY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-20.98%

-58.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-20.98%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-20.98%

-33.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-10.36%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-6.40%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

11.82%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и DFY.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Definity Financial Corp (DFY.TO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TODFY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

7.31%

+20.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

17.98%

+37.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

22.39%

+49.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

23.54%

+33.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

23.54%

+25.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и DFY.TO

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и DFY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Definity Financial Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
1.92B
(CLS.TO) Общая выручка
(DFY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в USD, DFY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CLS.TO и DFY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Definity Financial Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
10.8%
100.0%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and DFY.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и DFY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор