Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $248.65M
- Enterprise Value
- $174.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 20.68
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$6.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.82M
- Годовой диапазон
- $15.10 - $32.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.86%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stratus Properties Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stratus Properties Inc. (STRS) показал доход в 26.22% с начала года и 71.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRS составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Stratus Properties Inc.
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 71.94%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 4.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +93.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STRS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 мая 2001 г. с доходностью +80.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.70% | 2.86% | -0.00% | 26.22% | |||||||||
| 2025 | -7.08% | -4.20% | -3.95% | -10.59% | 14.37% | 4.02% | -15.60% | 22.12% | 8.74% | -11.20% | 17.88% | 9.16% | 16.47% |
| 2024 | -20.30% | -5.00% | 4.49% | -0.66% | 5.16% | 5.74% | 9.52% | -5.61% | -0.31% | -14.24% | 15.52% | -19.38% | -28.07% |
| 2023 | 14.15% | -3.22% | -6.15% | 7.00% | 1.78% | 20.52% | 8.11% | -2.64% | -0.83% | -6.31% | 9.35% | 2.81% | 49.61% |
| 2022 | 0.19% | 4.23% | 12.80% | -2.51% | 2.02% | -24.80% | -1.72% | 12.44% | -24.79% | 26.87% | -17.79% | -20.62% | -39.37% |
| 2021 | 2.51% | -7.08% | 25.57% | 15.25% | -22.70% | -9.20% | 22.21% | -0.07% | 7.37% | 5.35% | 3.46% | 3.72% | 43.41% |
Метрики бенчмарка
Stratus Properties Inc.: годовая альфа составляет 19.47%, бета — 0.89, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 05.03.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.47%) было выше, чем в снижении (74.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.47%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 74.47%
- Участие в снижении
- 74.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRS имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stratus Properties Inc. (STRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.40 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 6.61 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STRS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stratus Properties Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stratus Properties Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stratus Properties Inc. показал максимальную просадку в 87.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3051 торговую сессию.
Текущая просадка Stratus Properties Inc. составляет 23.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.61% | 7 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 3051 | 21 апр. 2021 г. | 3493 |
| -75.49% | 11 мая 1993 г. | 656 | 12 дек. 1995 г. | 546 | 10 февр. 1998 г. | 1202 |
| -62.57% | 6 мар. 1998 г. | 161 | 22 окт. 1998 г. | 614 | 30 мар. 2001 г. | 775 |
| -61.14% | 6 июн. 2022 г. | 729 | 1 мая 2025 г. | — | — | — |
| -34.02% | 28 апр. 2021 г. | 35 | 16 июн. 2021 г. | 117 | 1 дек. 2021 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stratus Properties Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stratus Properties Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRS в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/E составляет 20.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRS по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |