- ISIN
- US8631672016
- CUSIP
- 863167201
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Diversified
- Дата IPO
- 4 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $165.40M
- Enterprise Value
- $91.86M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.04
- Коэффициент P/E
- 5.13
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$14.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.72M
- Годовой диапазон
- $15.35 - $32.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRS
Stratus Properties Inc. (STRS) прибавил 6.0% с начала года. По цене $21 за акцию STRS торгуется на 37.1% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stratus Properties Inc. (STRS) показал доход в 6.04% с начала года и 37.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRS составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Stratus Properties Inc.
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- -0.98%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 5.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность STRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +93.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении STRS закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 мая 2001 г. с доходностью +80.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.70% | 2.86% | -0.00% | -0.85% | -5.50% | 0.54% | -10.81% | 6.04% | |||||
| 2025 | -7.08% | -4.20% | -3.95% | -10.59% | 14.37% | 4.02% | -15.60% | 22.12% | 8.74% | -11.20% | 17.88% | 9.16% | 16.47% |
| 2024 | -20.30% | -5.00% | 4.49% | -0.66% | 5.16% | 5.74% | 9.52% | -5.61% | -0.31% | -14.24% | 15.52% | -19.38% | -28.07% |
| 2023 | 14.15% | -3.22% | -6.15% | 7.00% | 1.78% | 20.52% | 8.11% | -2.64% | -0.83% | -6.31% | 9.35% | 2.81% | 49.61% |
| 2022 | 0.19% | 4.23% | 12.80% | -2.51% | 2.02% | -24.80% | -1.72% | 12.44% | -24.79% | 26.87% | -17.79% | -20.62% | -39.37% |
| 2021 | 2.51% | -7.08% | 25.57% | 15.25% | -22.70% | -9.20% | 22.21% | -0.07% | 7.37% | 5.35% | 3.46% | 3.72% | 43.41% |
Метрики бенчмарка
Stratus Properties Inc. has an annualized alpha of 18.50%, beta of 0.89, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1993.
- This stock participated in 75.72% of S&P 500 Index downside but only 72.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.50%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 72.66%
- Участие в снижении
- 75.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stratus Properties Inc. (STRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 8.80 | -4.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stratus Properties Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 24.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stratus Properties Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stratus Properties Inc. дивидендная доходность составляет 24.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stratus Properties Inc. коэффициент выплат составляет 0.03%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Stratus Properties Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stratus Properties Inc. показал максимальную просадку в 87.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3051 торговую сессию.
Текущая просадка Stratus Properties Inc. составляет 35.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.61%март 2009 г. | 1y 9mo | 12y 1mo | 13y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.49%дек. 1995 г. | 2y 6mo | 2y 2mo | 4y 8moмай 1993 г. - февр. 1998 г. | — |
-62.57%окт. 1998 г. | 7mo 20d | 2y 5mo | 3y 25dмарт 1998 г. - март 2001 г. | — |
-61.14%май 2025 г. | 2y 11mo | — | 4y 1moиюнь 2022 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-34.02%июнь 2021 г. | 1mo 19d | 5mo 18d | 7mo 7dапр. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| STRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.61% | -56.78% | -30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -9.10% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -18.90% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.14% | -25.43% | -35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.93% | -33.92% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.46% | -2.00% | -33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -10.70% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 2.10% | +6.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stratus Properties Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stratus Properties Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRS в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRS по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у STRS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRS
Добавьте Stratus Properties Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRS