Сравнение CHSJ.DE с AW10.DE
CHSJ.DE (UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - CHSJ.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA), while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CHSJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSJ.DE и AW10.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSJ.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 10.08%.
CHSJ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AW10.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHSJ.DE и AW10.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHSJ.DE UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc | 1.67% | 1.78% |
AW10.DE UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 10.08% | 9.53% |
Correlation
The correlation between CHSJ.DE and AW10.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSJ.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск
CHSJ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AW10.DE
Сравнение CHSJ.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR Acc (CHSJ.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHSJ.DE | AW10.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHSJ.DE и AW10.DE
Максимальная просадка CHSJ.DE за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSJ.DE и AW10.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSJ.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.38% | -19.92% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -3.56% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -6.71% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSJ.DE и AW10.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSJ.DE | AW10.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 24.78% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 17.17% | -15.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.26% | 17.96% | -16.70% |
Сравнение комиссий CHSJ.DE и AW10.DE
CHSJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSJ.DE и AW10.DE
Ни CHSJ.DE, ни AW10.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHSJ.DE and AW10.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CHSJ.DE.
CHSJ.DE is categorized as CLO, while AW10.DE is Global Equities. CHSJ.DE tracks J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€-CLOIE AAA), while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.25% for CHSJ.DE and 0.15% for AW10.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSJ.DE и AW10.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор