PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с MMYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с MMYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и MakeMyTrip Limited (MMYT).

CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и MMYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и MakeMyTrip Limited (MMYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и MMYT

2026 (YTD)2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%
MMYT
MakeMyTrip Limited		-53.87%-26.86%139.00%70.40%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у MMYT с доходностью -53.87%.

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMYT

1 день
1.58%
1 месяц
-32.28%
С начала года
-53.87%
6 месяцев
-58.98%
1 год
-61.79%
3 года*
15.68%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

MakeMyTrip Limited

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с MMYT:
MMYT с TRIPMMYT с USLMMMYT с RXSTMMYT с MLTXMMYT с TCOMMMYT с FSLRMMYT с NVDA

Доходность на риск

CGGR vs. MMYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MMYT
Ранг доходности на риск MMYT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMYT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMYT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMYT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMYT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMYT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c MMYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и MakeMyTrip Limited (MMYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRMMYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-1.26

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-2.09

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.90

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

-2.04

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. MMYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MMYT равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и MMYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRMMYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-1.26

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.04

+0.57

Корреляция

Корреляция между CGGR и MMYT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и MMYT

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MMYT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
MMYT
MakeMyTrip Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и MMYT

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки MMYT в -73.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и MMYT.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRMMYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-73.45%

+44.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-67.94%

+52.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-68.55%

+57.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-36.06%

+28.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

30.12%

-25.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и MMYT

Текущая волатильность для Capital Group Growth ETF (CGGR) составляет 7.30%, в то время как у MakeMyTrip Limited (MMYT) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что CGGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRMMYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

17.56%

-10.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

36.54%

-23.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

49.04%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

48.57%

-26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

52.99%

-31.01%