PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMF.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE).

CEMF.DE и 36BD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year Bond Index. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.73%2.59%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.49%.

CEMF.DE

1 день
0.29%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с PR1T.DECEMF.DE с CBU0.DECEMF.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE

Сравнение комиссий CEMF.DE и 36BD.DE

CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

CEMF.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CEMF.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMF.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.19

+0.43

Корреляция

Корреляция между CEMF.DE и 36BD.DE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и 36BD.DE

Ни CEMF.DE, ни 36BD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -3.14%, что меньше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и 36BD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMF.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.14%

-11.97%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.97%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-4.91%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и 36BD.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMF.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.87%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

7.24%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

7.24%

-2.82%