PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с EQLI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO).

CDAY.NEO и EQLI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. EQLI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и EQLI.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		2.20%6.85%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у EQLI.TO с доходностью 2.20%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQLI.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-2.83%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.60%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с HIU.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Сравнение комиссий CDAY.NEO и EQLI.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EQLI.TO в 0.29%.

CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOEQLI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.80

+1.61

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и EQLI.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и EQLI.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности EQLI.TO в 8.65%

TTM20252024
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.65%8.74%3.00%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и EQLI.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и EQLI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-15.57%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.89%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.64%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и EQLI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.79%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

12.49%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

12.49%

+0.96%