Сравнение CCH.L с BT-A.L
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and BT-A.L (BT Group plc) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BT-A.L operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CCH.L returned 16.35%/yr vs -1.67%/yr for BT-A.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и BT-A.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у BT-A.L с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции CCH.L превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 16.35% против -1.67% соответственно.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
BT-A.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам CCH.L и BT-A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
BT-A.L BT Group plc | 13.83% | 33.10% | 23.69% | 17.70% | -30.23% | 29.97% | -31.28% | -12.15% | -6.56% | -21.99% |
Correlation
The correlation between CCH.L and BT-A.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CCH.L:
€22.35B
BT-A.L:
£20.36B
CCH.L:
€8.14B
BT-A.L:
£9.54B
CCH.L:
€3.00B
BT-A.L:
£7.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск
CCH.L
BT-A.L
Сравнение CCH.L c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | BT-A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и BT-A.L
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и BT-A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -75.45% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -19.61% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -23.74% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -43.18% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -71.80% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -32.44% | +29.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -36.99% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 10.36% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и BT-A.L
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | BT-A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 9.89% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.93% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 26.53% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 29.74% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 31.01% | -4.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и BT-A.L
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-A.L BT Group plc | 3.92% | 4.46% | 5.62% | 6.23% | 6.87% | 1.36% | 0.00% | 8.00% | 6.37% | 5.67% | 3.94% | 2.73% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и BT-A.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and BT-A.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и BT-A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор