Сравнение CBRG с PANG
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и PANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и PANG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -70.94% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 356.12% |
Correlation
The correlation between CBRG and PANG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRG vs. PANG — Ранг доходности на риск
CBRG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PANG
Сравнение CBRG c PANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRG | PANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и PANG
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки PANG в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и PANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | PANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -62.38% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -62.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -1.28% | -74.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -21.65% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и PANG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | PANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 83.03% | +73.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 83.59% | +72.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 83.59% | +72.87% |
Сравнение комиссий CBRG и PANG
И CBRG, и PANG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и PANG
CBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
Часто задаваемые вопросы
CBRG and PANG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG and PANG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PANG has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for CBRG.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и PANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор