Сравнение CBRG с INFH
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and INFH (Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBRG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for INFH.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и INFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -9.02%
- 1 месяц
- -45.68%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFH
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -58.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и INFH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -49.16% |
INFH Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF | -73.89% |
Correlation
The correlation between CBRG and INFH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBRG c INFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long INFQ ETF (INFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и INFH
Максимальная просадка CBRG за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке INFH в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и INFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | INFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -74.38% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.16% | -73.89% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -42.97% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и INFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | INFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.46% | 195.98% | -39.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.46% | 195.98% | -39.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.46% | 195.98% | -39.52% |
Сравнение комиссий CBRG и INFH
CBRG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии INFH в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и INFH
Ни CBRG, ни INFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRG and INFH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBRG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for INFH.
CBRG and INFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for CBRG and 1.31% for INFH.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и INFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор