Сравнение CASH.TO с HBTE.NEO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, CASH.TO returned 2.23% vs 75.08% for HBTE.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 1.63% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 34.10% | 63.44% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and HBTE.NEO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
HBTE.NEO
Сравнение CASH.TO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.97 | 1.21 | +5.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 112.08 | 1.38 | +110.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 385.49 | 2.64 | +382.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и HBTE.NEO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HBTE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -55.67% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -55.67% | +55.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.03% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -21.15% | +21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 28.82% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и HBTE.NEO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.07%, в то время как у Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBTE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 18.75% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 50.35% | -50.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 66.75% | -66.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 66.36% | -65.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 66.36% | -65.75% |
Сравнение комиссий CASH.TO и HBTE.NEO
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности HBTE.NEO в 24.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 24.99% | 18.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and HBTE.NEO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
CASH.TO is categorized as Money Market, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.75% for HBTE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и HBTE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор