Сравнение CAS.TO с SU.TO
CAS.TO (Cascades Inc.) and SU.TO (Suncor Energy Inc.) are both stocks. CAS.TO operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while SU.TO operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CAS.TO returned 3.75%/yr vs 13.36%/yr for SU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAS.TO и SU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAS.TO показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у SU.TO с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции CAS.TO уступали акциям SU.TO по среднегодовой доходности: 3.75% против 13.36% соответственно.
CAS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 3.75%
SU.TO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 43.98%
- 1 год
- 79.55%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 28.41%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение доходности по годам CAS.TO и SU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS.TO Cascades Inc. | -11.90% | 9.65% | -1.82% | 56.69% | -36.46% | -1.37% | 32.84% | 12.01% | -23.95% | 13.88% |
SU.TO Suncor Energy Inc. | 44.62% | 23.85% | 26.14% | 3.73% | 41.63% | 53.98% | -47.70% | 16.23% | -14.82% | 8.41% |
Correlation
The correlation between CAS.TO and SU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CAS.TO and SU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAS.TO:
CA$1.10B
SU.TO:
CA$103.26B
CAS.TO:
CA$1.00
SU.TO:
CA$5.24
CAS.TO:
10.70
SU.TO:
16.56
CAS.TO:
2.61
SU.TO:
0.60
CAS.TO:
0.23
SU.TO:
2.02
CAS.TO:
0.62
SU.TO:
2.26
CAS.TO:
CA$4.75B
SU.TO:
CA$52.01B
CAS.TO:
CA$895.00M
SU.TO:
CA$21.25B
CAS.TO:
CA$529.00M
SU.TO:
CA$16.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS.TO vs. SU.TO — Ранг доходности на риск
CAS.TO
SU.TO
Сравнение CAS.TO c SU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cascades Inc. (CAS.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAS.TO | SU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 7.86 | -6.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 20.14 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 3.28 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CAS.TO и SU.TO
Максимальная просадка CAS.TO за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки SU.TO в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS.TO и SU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -73.94% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | -10.17% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | -21.73% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.45% | -30.62% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -70.77% | +15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -8.75% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.87% | -32.47% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 3.96% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS.TO и SU.TO
Текущая волатильность для Cascades Inc. (CAS.TO) составляет 6.12%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU.TO) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что CAS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.19% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | 19.85% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 24.38% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 30.66% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 34.87% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS.TO и SU.TO
Дивидендная доходность CAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SU.TO в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS.TO Cascades Inc. | 4.47% | 3.85% | 4.03% | 3.77% | 5.67% | 2.86% | 2.20% | 2.14% | 1.56% | 1.17% | 1.32% | 1.26% |
SU.TO Suncor Energy Inc. | 2.73% | 3.79% | 4.30% | 4.96% | 4.38% | 3.32% | 5.13% | 3.95% | 3.78% | 2.77% | 2.64% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAS.TO и SU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cascades Inc. и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAS.TO и SU.TO
CAS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cascades Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.00M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
SU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
CAS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cascades Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
SU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
CAS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cascades Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
SU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAS.TO and SU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAS.TO и SU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор