PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cascades Inc. (CAS.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cascades Inc. (CAS.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 28 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1469001053
CUSIP146900105
СекторBasic Materials
ОтрасльPaper & Paper Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$924.49M
Прибыль на акцию-CA$0.76
PEG коэффициент0.47
Выручка (12 мес.)CA$4.64B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$421.00M
EBITDA (12 мес.)CA$463.00M
Годовой диапазонCA$9.10 - CA$14.82
Целевая ценаCA$11.67
Процент коротких позиций1.39%
Коэффициент коротких позиций5.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cascades Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cascades Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
83.39%
4,695.08%
CAS.TO (Cascades Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cascades Inc. показал доход в -27.02% с начала года и -12.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cascades Inc. составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-27.02%6.92%
1 месяц-9.02%-2.83%
6 месяцев-12.79%23.86%
1 год-12.20%23.33%
5 лет (среднегодовая)7.09%11.66%
10 лет (среднегодовая)6.67%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202415.55%-28.48%-4.85%
2023-3.46%-8.39%10.35%3.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAS.TO составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CAS.TO, с текущим значением в 3131
Cascades Inc.(CAS.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CAS.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAS.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAS.TO, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAS.TO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAS.TO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cascades Inc. (CAS.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CAS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAS.TO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAS.TO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAS.TO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAS.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAS.TO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

Cascades Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.34
2.53
CAS.TO (Cascades Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cascades Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.48 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.48CA$0.48CA$0.60CA$0.40CA$0.32CA$0.24CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16

Дивидендный доход

5.23%3.77%7.09%2.87%2.20%2.14%1.56%1.17%1.32%1.26%2.28%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cascades Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.12
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00
2013CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.2%
У Cascades Inc. дивидендная доходность составляет 5.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%44.4%
У Cascades Inc. коэффициент выплат составляет 44.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cascades Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-42.04%
-2.13%
CAS.TO (Cascades Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cascades Inc. показал максимальную просадку в 91.22%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2041 торговую сессию.

Текущая просадка Cascades Inc. составляет 42.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.22%28 апр. 1986 г.521911 мар. 2009 г.204128 апр. 2017 г.7260
-55.74%14 июл. 2017 г.44826 апр. 2019 г.3625 окт. 2020 г.810
-53.45%10 мар. 2021 г.44515 дек. 2022 г.———
-48.12%23 авг. 1985 г.1818 сент. 1985 г.12031 мар. 1986 г.138
-23.11%6 окт. 2020 г.2712 нояб. 2020 г.731 мар. 2021 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cascades Inc. составляет 4.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.34%
3.47%
CAS.TO (Cascades Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cascades Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию